صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۳۶,۸۱۸ | ۲۵.۹۲ % | ۲۴۴,۹۷۸ | ۴۶.۴۱ % | ۵,۷۹۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۲۵ % | ۱۳۸,۹۶۴ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۴۱,۹۳۵ | ۲۶.۳۸ % | ۲۸۲,۴۶۸ | ۵۲.۵۱ % | ۱۶,۱۳۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷ | ۰.۸۹ % | ۹۲,۶۵۶ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۸ % | ۳۴۳,۸۴۴ | ۶۴.۳۱ % | ۱۶,۱۱۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۸ % | ۳۴۳,۸۴۴ | ۶۴.۳۱ % | ۱۶,۱۰۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۷.۹۸ % | ۳۴۶,۷۱۸ | ۶۴.۸ % | ۱۶,۱۰۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۱۷,۵۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۲۷.۳۸ % | ۳۴۴,۹۵۷ | ۶۴.۳۶ % | ۱۶,۱۱۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲ | ۱.۵۲ % | ۲۰,۰۲۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۴۶,۵۵۹ | ۲۷.۳ % | ۳۴۶,۲۶۱ | ۶۴.۴۹ % | ۱۹,۴۰۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲ | ۱.۵۱ % | ۱۶,۵۶۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۴۶,۵۵۹ | ۲۷.۳ % | ۳۴۶,۲۶۱ | ۶۴.۴۹ % | ۱۹,۴۰۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۱ | ۱.۵۱ % | ۱۶,۵۶۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۴۸,۷۱۹ | ۲۷.۴۸ % | ۳۴۸,۵۰۷ | ۶۴.۳۸ % | ۱۹,۴۲۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۱ | ۱.۵ % | ۱۶,۵۰۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱۵۱,۴۲۸ | ۲۷.۸۶ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۵ % | ۱۹,۴۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۶,۴۶۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |