صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۴۷,۰۴۳ | ۳۰.۱۶ % | ۳۰۳,۴۸۸ | ۶۲.۲۶ % | ۱۹,۲۹۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۷ | ۱.۶ % | ۹,۸۶۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱۴۶,۴۱۶ | ۲۹.۸۳ % | ۳۰۱,۲۴۶ | ۶۱.۳۸ % | ۱۹,۲۶۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۶ | ۲.۸۸ % | ۹,۷۵۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱۴۵,۶۴۱ | ۳۰.۲۵ % | ۲۹۹,۴۲۵ | ۶۲.۱۹ % | ۱۲,۷۸۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۹,۸۵۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱۴۵,۸۳۷ | ۳۰.۱۹ % | ۳۰۰,۸۹۰ | ۶۲.۲۸ % | ۱۲,۷۵۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۹,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۴۵,۸۳۷ | ۳۰.۱۹ % | ۳۰۰,۸۹۰ | ۶۲.۲۸ % | ۱۲,۷۵۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۹,۸۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱۴۵,۸۳۷ | ۳۰.۲۳ % | ۳۰۰,۸۹۰ | ۶۲.۳۷ % | ۱۲,۷۵۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۰ | ۲.۷۱ % | ۹,۸۵۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱۴۶,۱۶۱ | ۳۰.۳۲ % | ۳۰۰,۵۶۳ | ۶۲.۳۵ % | ۱۲,۷۴۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۳ | ۲.۶۵ % | ۹,۸۴۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴۴,۷۸۱ | ۳۰.۲۹ % | ۲۹۹,۳۹۷ | ۶۲.۶۳ % | ۱۲,۷۲۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۲ | ۲.۳۸ % | ۹,۷۴۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۴۴,۷۳۲ | ۳۰.۵۴ % | ۲۹۶,۰۰۷ | ۶۲.۴۵ % | ۵,۷۱۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۶ | ۳.۷۲ % | ۹,۸۴۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱۴۵,۴۸۹ | ۳۰.۳۷ % | ۳۰۱,۰۴۹ | ۶۲.۸۶ % | ۵,۷۱۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۰ | ۳.۵۳ % | ۹,۸۴۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |