صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱۴۷,۲۸۸ | ۳۰.۳۷ % | ۳۰۵,۰۶۷ | ۶۲.۹ % | ۵,۷۱۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۳ | ۳.۵۳ % | ۹,۸۳۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱۴۷,۲۸۸ | ۳۰.۳۷ % | ۳۰۵,۰۶۷ | ۶۲.۹ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۳ | ۳.۵۳ % | ۹,۸۳۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۴۷,۲۸۸ | ۳۰.۴۵ % | ۳۰۵,۰۶۷ | ۶۳.۰۷ % | ۵,۷۰۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۴ | ۳.۲۷ % | ۹,۸۳۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۷,۹۲۰ | ۳۰.۵۷ % | ۳۰۷,۱۴۵ | ۶۳.۴۸ % | ۵,۷۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۷ | ۱.۶۷ % | ۱۴,۹۸۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۴۹,۴۷۴ | ۲۸.۴۴ % | ۳۰۹,۹۵۹ | ۵۸.۹۸ % | ۵,۷۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۰۸ | ۷.۵۹ % | ۲۰,۴۷۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۵۸,۸۱۵ | ۳۰.۲ % | ۳۰۸,۶۶۲ | ۵۸.۷۱ % | ۵,۶۹۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۹ | ۴.۹۴ % | ۲۶,۶۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۶۰,۸۷۴ | ۳۰.۸۲ % | ۳۱۳,۰۷۵ | ۵۹.۹۸ % | ۱۸,۶۴۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۶ | ۴.۱۳ % | ۷,۸۶۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱۶۱,۰۸۴ | ۳۰.۷۳ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۶۰.۸۳ % | ۱۸,۶۳۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۸ | ۳.۷۴ % | ۶,۰۲۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱۶۱,۰۸۴ | ۳۰.۷۳ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۶۰.۸۳ % | ۱۸,۶۳۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۷ | ۳.۷۴ % | ۶,۰۲۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱۶۱,۰۸۴ | ۳۰.۸۱ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۶۰.۹۹ % | ۱۸,۶۲۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۲ | ۳.۴۸ % | ۶,۰۲۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |