صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱۹۶,۴۴۳ | ۲۶.۰۳ % | ۴۹۹,۱۳۲ | ۶۶.۱۳ % | ۲۲,۰۰۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۳۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱۹۶,۴۴۳ | ۲۶.۰۳ % | ۴۹۹,۱۳۲ | ۶۶.۱۴ % | ۲۱,۹۹۸ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۲۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱۹۶,۴۴۳ | ۲۶.۰۳ % | ۴۹۹,۱۳۲ | ۶۶.۱۵ % | ۲۱,۹۹۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴ | ۰.۴۲ % | ۳۳,۸۱۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱۹۶,۴۷۹ | ۲۶.۰۶ % | ۵۰۰,۲۵۵ | ۶۶.۳۵ % | ۲۱,۹۶۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳۳,۳۷۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱۹۷,۳۴۱ | ۲۶.۰۳ % | ۵۱۳,۱۱۷ | ۶۷.۶۷ % | ۲۱,۹۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۲۳ % | ۲۴,۱۱۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱۹۵,۶۳۶ | ۲۶.۲۲ % | ۵۰۲,۴۵۶ | ۶۷.۳۴ % | ۲۱,۹۰۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۲۴ % | ۲۴,۳۷۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۹۶,۹۸۶ | ۲۶.۳۱ % | ۵۰۳,۳۷۶ | ۶۷.۲۳ % | ۲۱,۸۸۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳ | ۰.۲۸ % | ۲۴,۳۵۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱۹۴,۸۰۵ | ۲۵.۵۵ % | ۵۱۳,۷۸۳ | ۶۷.۳۸ % | ۲۹,۰۶۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۱۷ % | ۲۳,۵۹۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱۹۴,۸۰۵ | ۲۵.۵۵ % | ۵۱۳,۷۸۳ | ۶۷.۳۸ % | ۲۹,۰۶۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۱۷ % | ۲۳,۵۸۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۹۴,۸۰۵ | ۲۵.۵۶ % | ۵۱۳,۷۸۳ | ۶۷.۴۳ % | ۲۹,۰۵۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱ | ۰.۱۱ % | ۲۳,۵۷۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |