صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۶۲,۳۷۵ | ۳۰.۶۸ % | ۳۲۲,۱۴۹ | ۶۰.۸۶ % | ۱۸,۶۱۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹ | ۳.۸۹ % | ۵,۶۱۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱۶۲,۶۹۲ | ۳۱.۲۱ % | ۳۱۶,۵۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۱۸,۶۰۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۲ | ۳.۴ % | ۵,۷۱۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۵۸,۹۴۵ | ۳۱.۰۵ % | ۳۰۸,۲۵۹ | ۶۰.۲۲ % | ۳۳,۵۵۷ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۸ | ۱.۰۶ % | ۵,۷۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۵۷,۲۳۶ | ۳۱.۰۲ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۶۰.۴۴ % | ۳۳,۵۴۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۴ % | ۸,۰۵۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۴۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱۵۷,۵۶۹ | ۳۱.۴۵ % | ۲۸۲,۸۹۸ | ۵۶.۴۶ % | ۴۹,۳۲۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸ | ۱.۱۱ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱۵۸,۲۵۴ | ۳۰.۷۸ % | ۲۸۰,۷۷۶ | ۵۴.۶ % | ۴۹,۲۸۴ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۵ | ۳.۹۴ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۳۴,۲۸۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |