صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۹۳,۱۵۹ | ۲۲.۶۸ % | ۴۱۳,۴۹۷ | ۴۸.۵۴ % | ۴۱,۵۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۹۱ | ۲۰.۸۶ % | ۲۵,۸۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۴۴۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۷۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۴۴۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۶۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸۱ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۷ % | ۴۱,۴۴۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۴۴ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۵۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۴۹,۸۹۴ | ۱۹.۲۲ % | ۳۳۳,۶۶۰ | ۴۲.۸ % | ۴۱,۲۹۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۱۳ | ۲۹.۳۷ % | ۲۵,۸۳۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۴۱,۲۴۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۲۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۴۱,۲۴۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۱۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۹ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۷ % | ۴۱,۲۳۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۲۶ % | ۲۵,۸۰۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۷ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸ % | ۴۱,۱۶۴ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۲۵,۷۹۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۷ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸.۰۱ % | ۴۱,۱۶۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۲۵,۷۷۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |