صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۸ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸ % | ۴۱,۱۵۹ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۷ | ۱.۸۵ % | ۲۵,۷۶۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۳۲,۰۹۰ | ۲۶.۹ % | ۲۷۹,۳۷۳ | ۵۶.۸۹ % | ۴۱,۰۹۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۶ | ۲.۶ % | ۲۵,۷۵۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۳۷,۶۴۰ | ۲۷.۶۷ % | ۲۷۹,۴۱۷ | ۵۶.۱۸ % | ۴۱,۰۸۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۳.۶۹ % | ۲۰,۸۷۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱۳۷,۳۷۱ | ۲۷.۱۸ % | ۲۷۶,۲۳۸ | ۵۴.۶۷ % | ۴۱,۰۵۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۴ | ۵.۹ % | ۲۰,۸۶۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱۳۸,۰۷۲ | ۲۷ % | ۲۷۶,۸۰۳ | ۵۴.۱۲ % | ۴۱,۰۵۱ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۷۴ | ۶.۹۶ % | ۱۹,۹۶۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۸ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۴۱,۰۰۲ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۸ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۴۰,۹۹۹ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۴۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۹ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۴۰,۹۹۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۳۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱۳۸,۰۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۲۶۶,۱۸۸ | ۵۱.۳۷ % | ۴۰,۹۵۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱۰.۲۴ % | ۱۹,۹۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱۳۷,۷۱۱ | ۲۶.۵ % | ۲۴۶,۸۳۹ | ۴۷.۵ % | ۴۰,۹۳۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۴۷ | ۱۴.۲۹ % | ۱۹,۹۲۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |