صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱۸۹,۷۸۹ | ۲۶.۰۱ % | ۴۸۶,۱۹۰ | ۶۶.۶۱ % | ۲۲,۱۹۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۷ | ۱.۳۹ % | ۲۱,۴۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱۸۹,۶۷۰ | ۲۶.۰۴ % | ۴۸۸,۳۸۸ | ۶۷.۰۳ % | ۲۲,۱۸۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۴ | ۱.۲۶ % | ۱۹,۰۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۲۶.۲۴ % | ۴۹۰,۳۱۸ | ۶۶.۷۸ % | ۲۱,۹۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴ | ۰.۵۷ % | ۲۵,۱۲۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۲ % | ۲۱,۹۲۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۱۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۲ % | ۲۱,۹۲۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۱۰۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۹۵,۲۶۷ | ۲۶.۲۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۶۶.۸۳ % | ۲۱,۹۱۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵,۰۹۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۹۶,۲۲۰ | ۲۶.۱۷ % | ۵۰۰,۴۶۶ | ۶۶.۷۵ % | ۲۲,۰۹۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۰ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۵۵۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۹۵,۹۲۲ | ۲۶.۰۷ % | ۴۹۶,۲۴۹ | ۶۶.۰۵ % | ۲۲,۰۶۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۵ % | ۳۳,۴۲۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۹۵,۰۶۴ | ۲۶.۱۱ % | ۴۹۳,۲۴۵ | ۶۶.۰۳ % | ۲۲,۰۳۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۴ % | ۳۳,۶۴۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۹۴,۷۱۰ | ۲۶.۱۴ % | ۴۹۱,۱۳۳ | ۶۵.۹۲ % | ۲۲,۰۱۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۴۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |