صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۸۵,۲۶۱ ۲۶.۷۶ % ۴۷۴,۵۳۵ ۶۸.۵۶ % ۶,۹۲۰ ۱ % ۰ ۰ % ۸۱۵ ۰.۱۲ % ۲۴,۶۹۱ ۳.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱۸۵,۲۶۱ ۲۶.۷۶ % ۴۷۴,۵۳۵ ۶۸.۵۶ % ۶,۹۱۷ ۱ % ۰ ۰ % ۸۱۵ ۰.۱۲ % ۲۴,۶۸۴ ۳.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۸۷,۱۷۹ ۲۶ % ۴۷۹,۱۵۳ ۶۶.۵۴ % ۱۵,۱۷۹ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۳۶ ۲.۱۶ % ۲۲,۹۹۴ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۰۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۸۸,۴۱۸ ۲۵.۹۸ % ۴۸۳,۱۱۶ ۶۶.۶۱ % ۲۱,۷۳۸ ۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۵۸ ۱.۵ % ۲۱,۱۰۸ ۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۰۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۸۸,۵۸۰ ۲۵.۹۳ % ۴۸۵,۳۶۸ ۶۶.۷۴ % ۲۱,۷۵۸ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۳ ۱.۴۳ % ۲۱,۱۰۱ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۱۰۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱۹۰,۱۶۸ ۲۵.۹۷ % ۴۸۹,۰۵۹ ۶۶.۷۷ % ۲۱,۷۵۹ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۰ ۱.۴۲ % ۲۰,۹۸۸ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱۹۰,۱۶۸ ۲۵.۹۷ % ۴۸۹,۰۵۹ ۶۶.۷۷ % ۲۱,۷۵۶ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۰ ۱.۴۲ % ۲۰,۹۸۲ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۰۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۹۰,۱۶۸ ۲۵.۹۷ % ۴۸۹,۰۵۹ ۶۶.۷۷ % ۲۱,۷۵۶ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۰ ۱.۴۲ % ۲۰,۹۷۵ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۰۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۹۰,۱۶۸ ۲۵.۹۷ % ۴۸۹,۰۵۹ ۶۶.۷۸ % ۲۲,۲۴۰ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۰ ۱.۳۵ % ۲۰,۹۶۹ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۰۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۹۱,۳۹۸ ۲۶.۰۲ % ۴۸۳,۱۴۷ ۶۵.۶۸ % ۲۲,۲۲۱ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۰۸ ۱.۳۷ % ۲۸,۷۵۲ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %