صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱۶۱,۵۵۹ | ۲۳.۹۷ % | ۴۸۱,۶۳۲ | ۷۱.۴۴ % | ۶,۳۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۹ | ۱.۲۳ % | ۱۶,۳۱۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱۶۱,۶۸۶ | ۲۴.۰۹ % | ۴۸۰,۰۰۱ | ۷۱.۵۳ % | ۶,۳۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۲ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۹۶۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۷۵,۰۸۷ | ۲۶.۵۳ % | ۴۵۶,۴۸۴ | ۶۹.۱۵ % | ۶,۳۰۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۷۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۷۴,۹۳۴ | ۲۶.۶ % | ۴۵۴,۲۳۱ | ۶۹.۰۷ % | ۶,۳۰۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۶۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۸۱,۷۷۷ | ۲۷.۲۵ % | ۴۵۹,۸۸۲ | ۶۸.۹۳ % | ۶,۳۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۴ % | ۱۶,۵۰۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۶,۲۹۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۶,۲۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۲۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۴ % | ۶,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۱۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۸۰,۷۰۰ | ۲۷.۴ % | ۴۵۲,۷۲۹ | ۶۸.۶۵ % | ۶,۲۹۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۵۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۸۰,۵۷۰ | ۲۷.۳۵ % | ۴۵۳,۴۵۳ | ۶۸.۶۹ % | ۶,۲۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۵۰۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |