صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۷۷,۸۲۹ | ۲۸.۴۶ % | ۱۲۶,۴۶۷ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۲ | ۷.۵۲ % | ۴۸,۶۳۶ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۷۹,۰۰۸ | ۲۸.۴۳ % | ۱۵۵,۰۴۸ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳ | ۱.۲۲ % | ۴۰,۴۸۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۷۹,۰۰۸ | ۲۸.۴۳ % | ۱۵۵,۰۴۸ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳ | ۱.۲۲ % | ۴۰,۴۸۶ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۷۹,۰۰۸ | ۲۸.۴۳ % | ۱۵۵,۰۴۸ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۷۹ % | ۴۱,۶۸۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۷۸,۲۸۵ | ۲۸.۱۸ % | ۱۷۲,۸۲۵ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۸ | ۱.۲۳ % | ۲۳,۳۰۱ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۸۰,۶۵۰ | ۲۸.۹۶ % | ۱۸۵,۸۵۱ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۸ | ۱.۲۲ % | ۸,۵۴۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۸۲,۹۵۰ | ۲۸.۲ % | ۱۹۰,۳۴۴ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۴ | ۴.۹۷ % | ۶,۲۰۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۸۲,۹۵۰ | ۲۸.۲ % | ۱۹۰,۳۴۴ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۴ | ۴.۹۷ % | ۶,۲۰۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۸۲,۶۳۰ | ۲۷.۶۷ % | ۱۹۵,۱۳۹ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۴.۹ % | ۶,۲۰۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۸۲,۶۳۰ | ۲۷.۶۷ % | ۱۹۵,۱۳۹ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۴.۹ % | ۶,۲۱۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |