صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۷۳,۳۸۳ ۳۰.۷۳ % ۱۵۳,۰۶۳ ۶۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۹۰ ۳.۰۵ % ۵,۰۲۵ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۷۳,۳۸۳ ۳۰.۷۳ % ۱۵۳,۰۶۳ ۶۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۹۰ ۳.۰۵ % ۵,۰۲۶ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۳۲۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۷۳,۳۸۳ ۳۰.۷۴ % ۱۵۳,۰۶۳ ۶۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۸ ۳.۰۵ % ۵,۰۲۶ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۳۲۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۷۳,۳۰۳ ۳۰.۸۴ % ۱۵۲,۳۴۸ ۶۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۸ ۳.۰۶ % ۴,۷۴۰ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۷۳,۰۳۱ ۳۰.۸۳ % ۱۵۱,۷۴۶ ۶۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۸۱ ۳.۰۷ % ۴,۸۰۰ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۳۲۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۷۴,۹۴۰ ۲۸.۷ % ۱۵۳,۵۷۰ ۵۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۳۲ ۱۰.۶۶ % ۴,۷۳۷ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۳۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۷۴,۸۷۸ ۲۸.۷۱ % ۱۵۳,۳۹۸ ۵۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۱ ۱۰.۶۶ % ۴,۷۲۴ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۳۲۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۷۶,۰۰۴ ۳۱.۳۸ % ۱۳۳,۶۹۴ ۵۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۱ ۱۱.۴۸ % ۴,۷۲۶ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۳۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۷۶,۰۰۴ ۳۱.۳۸ % ۱۳۳,۶۹۴ ۵۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۱ ۱۱.۴۸ % ۴,۷۲۷ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۳۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۷۶,۰۰۴ ۳۱.۳۸ % ۱۳۳,۶۹۴ ۵۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۰۱ ۱۱.۴۸ % ۴,۷۲۹ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %