صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۶۸,۶۸۰ ۳۰.۵ % ۱۴۰,۵۷۲ ۶۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۳۸ ۲.۶۸ % ۹,۹۲۶ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۳۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۶۹,۲۲۷ ۳۰.۲۷ % ۱۴۲,۰۵۱ ۶۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۸۵ ۳.۲۷ % ۹,۹۲۵ ۴.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۳۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۶۹,۱۴۸ ۳۰.۱۵ % ۱۴۸,۱۱۸ ۶۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۵ ۰.۸۹ % ۱۰,۰۱۴ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۳۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۷۲,۰۲۸ ۳۰.۳۵ % ۱۵۲,۲۵۲ ۶۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۰ ۱.۱ % ۱۰,۴۱۳ ۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۳۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۷۲,۰۲۸ ۳۰.۳۵ % ۱۵۲,۲۵۲ ۶۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۰ ۱.۱ % ۱۰,۴۱۲ ۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۳۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۷۲,۰۲۸ ۳۰.۳۶ % ۱۵۲,۲۵۲ ۶۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۵ ۱.۰۹ % ۱۰,۴۱۲ ۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۳۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۷۴,۵۲۲ ۳۱.۴۳ % ۱۵۵,۰۰۸ ۶۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۵ ۱.۰۹ % ۴,۹۸۳ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۱۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۷۴,۲۱۸ ۳۰.۶۳ % ۱۵۵,۴۰۹ ۶۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۷ ۳.۳ % ۴,۷۲۰ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۷۲,۰۴۶ ۲۹.۹۸ % ۱۵۵,۵۹۷ ۶۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۷ ۳.۳۲ % ۴,۷۰۴ ۱.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۳۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۷۱,۲۱۷ ۳۰.۳۲ % ۱۵۰,۹۵۸ ۶۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۹۰ ۳.۱ % ۵,۴۵۱ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %