صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۸۷,۵۶۶ | ۳۳.۳۸ % | ۱۶۷,۰۰۶ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۴ % | ۶,۰۶۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۸۶,۴۸۸ | ۳۳.۲۵ % | ۱۶۵,۸۷۵ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۶۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۸۸,۰۶۰ | ۳۳.۱ % | ۱۶۹,۵۵۵ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۷۳ % | ۶,۴۶۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۹۵,۰۵۴ | ۳۴.۸۳ % | ۱۶۹,۴۳۶ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴ | ۰.۴۱ % | ۷,۲۷۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۹۳,۳۳۰ | ۳۴.۹۱ % | ۱۶۵,۶۶۶ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴ | ۰.۴۲ % | ۷,۲۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۹۲,۶۰۵ | ۳۴.۳۷ % | ۱۶۹,۳۴۷ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰.۳۴ % | ۶,۵۶۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۹۵,۱۱۵ | ۳۴.۳۶ % | ۱۶۹,۲۳۳ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۵۲۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |