صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۱۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۲۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۸۷,۴۵۵ | ۳۲.۹۴ % | ۱۶۴,۹۶۶ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۲۸ % | ۹,۶۶۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۸۶,۷۴۱ | ۳۲.۸ % | ۱۶۸,۲۰۷ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۶۸ % | ۷,۷۱۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۸۶,۷۴۱ | ۳۲.۸ % | ۱۶۸,۲۰۷ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۶۸ % | ۷,۷۱۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۸۶,۳۷۳ | ۳۲.۸۸ % | ۱۶۶,۹۳۹ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۰.۶۴ % | ۷,۷۱۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۸۴,۳۵۳ | ۳۳.۰۸ % | ۱۶۲,۹۶۸ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۸۴,۳۵۳ | ۳۳.۰۸ % | ۱۶۲,۹۶۸ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۸۴,۳۵۳ | ۳۳.۰۸ % | ۱۶۲,۹۶۸ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۸۵,۲۲۱ | ۳۱.۸۳ % | ۱۷۴,۸۰۹ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۳ % | ۶,۰۲۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |