صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۹۰,۸۲۸ ۳۲.۹ % ۱۷۰,۴۹۸ ۶۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۱۲ ۳.۲۶ % ۵,۷۷۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۳۶۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۹۱,۳۳۹ ۳۲.۹ % ۱۷۱,۱۳۴ ۶۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۷ ۰.۵۳ % ۱۳,۷۲۱ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۳۶۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۹۱,۶۷۹ ۳۲.۳۷ % ۱۷۶,۳۶۱ ۶۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۶ ۰.۵۲ % ۱۳,۷۲۲ ۴.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۳۶۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۹۱,۶۷۹ ۳۲.۳۷ % ۱۷۶,۳۶۱ ۶۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۶ ۰.۵۲ % ۱۳,۷۲۳ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۹۱,۶۷۹ ۳۲.۳۷ % ۱۷۶,۳۶۱ ۶۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۶ ۰.۴۳ % ۱۳,۹۶۴ ۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۹۰,۴۴۳ ۳۲.۳۲ % ۱۷۴,۱۷۶ ۶۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۱ ۰.۴۴ % ۱۳,۹۶۵ ۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۶۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۹۰,۴۴۳ ۳۲.۳۲ % ۱۷۴,۱۷۶ ۶۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۱ ۰.۴۴ % ۱۳,۹۶۶ ۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۳۶۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۹۳,۶۹۸ ۳۳.۹ % ۱۷۵,۳۵۵ ۶۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۱ ۰.۴۵ % ۶,۰۷۰ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۶۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۹۲,۰۴۴ ۳۳.۲۱ % ۱۷۵,۶۶۸ ۶۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵ ۱.۲۲ % ۶,۰۲۴ ۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۳۷۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۸۹,۲۰۰ ۳۲.۹۶ % ۱۷۲,۰۴۵ ۶۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۶ ۱.۲۵ % ۶,۰۱۸ ۲.۲۲ % ۰ ۰ %