صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۶۸,۲۷۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۱۷,۴۲۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷ | ۲.۹۸ % | ۴,۶۰۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۶۸,۲۷۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۱۷,۴۲۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۹ | ۲.۹۶ % | ۴,۶۳۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۶۷,۵۳۸ | ۳۴.۴۱ % | ۱۱۷,۲۶۱ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴,۶۳۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۶۷,۰۰۳ | ۳۴.۰۸ % | ۱۱۸,۱۷۱ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۳ | ۳.۴۷ % | ۴,۶۳۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۶۷,۱۴۲ | ۳۳.۸۵ % | ۱۱۷,۹۷۷ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۱ | ۴.۳۶ % | ۴,۵۹۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۶۵,۴۷۹ | ۳۳.۷۲ % | ۱۱۵,۴۸۸ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۲ | ۴.۴۵ % | ۴,۵۹۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۶۵,۲۵۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۱۶,۲۴۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۰ | ۵.۱۹ % | ۲۶,۰۰۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۶۵,۲۵۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۱۶,۲۴۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۰ | ۵.۱۹ % | ۲۶,۰۰۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۶۵,۲۵۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۱۶,۲۴۸ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۰ | ۵.۱۹ % | ۲۶,۰۰۲ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶۷,۲۵۳ | ۳۰.۰۶ % | ۱۱۹,۰۷۴ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۲ | ۵.۰۸ % | ۲۶,۰۰۱ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |