صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶۸,۲۷۶ ۳۴.۸۱ % ۱۱۷,۴۲۷ ۵۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۴۷ ۲.۹۸ % ۴,۶۰۳ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۶۸,۲۷۶ ۳۴.۸۱ % ۱۱۷,۴۲۷ ۵۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۰۹ ۲.۹۶ % ۴,۶۳۹ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۳۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۶۷,۵۳۸ ۳۴.۴۱ % ۱۱۷,۲۶۱ ۵۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۱۱ ۳.۴۷ % ۴,۶۳۸ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۶۷,۰۰۳ ۳۴.۰۸ % ۱۱۸,۱۷۱ ۶۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۱۳ ۳.۴۷ % ۴,۶۳۷ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۶۷,۱۴۲ ۳۳.۸۵ % ۱۱۷,۹۷۷ ۵۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۴۱ ۴.۳۶ % ۴,۵۹۹ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۶۵,۴۷۹ ۳۳.۷۲ % ۱۱۵,۴۸۸ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۴۲ ۴.۴۵ % ۴,۵۹۸ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۳۰۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۶۵,۲۵۴ ۲۹.۸۱ % ۱۱۶,۲۴۸ ۵۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۷۰ ۵.۱۹ % ۲۶,۰۰۳ ۱۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۳۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۶۵,۲۵۴ ۲۹.۸۱ % ۱۱۶,۲۴۸ ۵۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۷۰ ۵.۱۹ % ۲۶,۰۰۳ ۱۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۳۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۶۵,۲۵۴ ۲۹.۸۱ % ۱۱۶,۲۴۸ ۵۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۷۰ ۵.۱۹ % ۲۶,۰۰۲ ۱۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۶۷,۲۵۳ ۳۰.۰۶ % ۱۱۹,۰۷۴ ۵۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۷۲ ۵.۰۸ % ۲۶,۰۰۱ ۱۱.۶۲ % ۰ ۰ %