صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۸۲,۶۳۰ | ۲۷.۶۴ % | ۱۹۵,۱۳۹ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۳ | ۴.۹۹ % | ۶,۲۱۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۸۳,۸۴۸ | ۲۸.۳۱ % | ۱۸۵,۰۴۳ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۵ | ۷.۱۲ % | ۶,۲۱۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۸۲,۸۱۹ | ۲۹.۶۷ % | ۱۸۲,۹۰۰ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۷۶۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۸۳,۰۰۲ | ۳۰.۲ % | ۱۷۶,۲۸۵ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۳ | ۳.۴ % | ۶,۲۳۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۸۶,۱۹۲ | ۳۱.۳۱ % | ۱۷۳,۸۸۳ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۶۸ % | ۷,۷۸۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۸۳,۲۶۹ | ۳۱.۳۷ % | ۱۶۴,۰۵۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰,۷۶۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۸۳,۲۶۹ | ۳۱.۳۷ % | ۱۶۴,۰۵۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰,۷۶۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۸۳,۲۶۹ | ۳۱.۳۷ % | ۱۶۴,۰۵۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰,۷۶۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۸۹,۱۵۸ | ۳۳.۲۳ % | ۱۶۵,۹۱۲ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۵ % | ۵,۸۲۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۹۰,۹۵۱ | ۳۲.۷۹ % | ۱۷۱,۶۵۹ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۲ | ۳.۲۵ % | ۵,۷۷۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |