صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۷۲,۸۱۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۱۳,۴۲۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۷۳,۳۱۸ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۳,۷۹۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۰۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۷۳,۳۱۷ | ۳۶.۸۹ % | ۱۱۷,۶۵۹ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰ | ۱.۷۳ % | ۴,۳۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۷۱,۶۴۶ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۵,۲۷۶ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷ | ۱.۸۴ % | ۴,۳۱۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۷۱,۰۶۵ | ۳۶.۳۳ % | ۱۱۶,۷۵۸ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۸۳ % | ۴,۲۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۵۸ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۸۸ % | ۵,۳۱۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۵۸ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۸۸ % | ۵,۳۲۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۹,۵۰۰ | ۳۶.۶ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۸۳ % | ۵,۳۲۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۷,۱۸۲ | ۳۴.۹۱ % | ۱۱۷,۵۷۰ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۷۲ % | ۴,۳۷۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۶۶,۲۶۵ | ۳۶.۳۲ % | ۱۰۸,۳۹۵ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۳ | ۱.۸۳ % | ۴,۴۴۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |