صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۶۵,۴۳۱ ۳۶.۱۲ % ۱۰۷,۷۴۷ ۵۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۷ ۱.۹۴ % ۴,۴۴۴ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۹۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۶۵,۵۶۴ ۳۵.۹۳ % ۱۰۸,۹۴۸ ۵۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۷ ۱.۹۲ % ۴,۴۴۵ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۲۹۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۶۴,۶۳۰ ۳۵.۵۴ % ۱۰۹,۱۵۵ ۶۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۵ ۱.۸۷ % ۴,۶۸۳ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۶۴,۶۳۰ ۳۵.۵۴ % ۱۰۹,۱۵۵ ۶۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۵ ۱.۸۷ % ۴,۶۸۴ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۶۴,۶۳۰ ۳۵.۵۴ % ۱۰۹,۱۵۵ ۶۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۵ ۱.۸۷ % ۴,۶۸۵ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۶۴,۲۹۱ ۳۵.۳۶ % ۱۰۹,۴۳۰ ۶۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۵ ۱.۸۷ % ۴,۶۸۶ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۶۴,۷۲۱ ۳۵.۴۳ % ۱۰۹,۸۶۷ ۶۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۰ ۰.۳۸ % ۷,۳۸۲ ۴.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۲۹۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۶۶,۲۶۳ ۳۴.۴۶ % ۱۱۲,۱۰۱ ۵۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۴۷ ۳.۰۴ % ۸,۰۵۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۲۹۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۶۷,۹۸۲ ۳۴.۶۶ % ۱۱۶,۹۷۰ ۵۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۴۷ ۲.۹۸ % ۵,۳۶۵ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۳۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۶۸,۲۷۶ ۳۴.۸۱ % ۱۱۷,۴۲۷ ۵۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۴۷ ۲.۹۸ % ۴,۶۰۴ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %