صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۳۹,۰۱۳ ۲۶.۴۹ % ۲۷۲,۵۱۲ ۵۱.۹۲ % ۴۰,۹۹۶ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۲,۴۰۷ ۹.۹۸ % ۱۹,۹۳۹ ۳.۸ % ۰ ۰ %
۱۰۷۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۳۸,۰۴۰ ۲۶.۶۴ % ۲۶۶,۱۸۸ ۵۱.۳۷ % ۴۰,۹۵۸ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۰۴۶ ۱۰.۲۴ % ۱۹,۹۳۱ ۳.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۰۷۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۳۷,۷۱۱ ۲۶.۵ % ۲۴۶,۸۳۹ ۴۷.۵ % ۴۰,۹۳۰ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۴۷ ۱۴.۲۹ % ۱۹,۹۲۲ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۰۷۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۳۶,۸۱۸ ۲۵.۹۲ % ۲۴۴,۹۷۸ ۴۶.۴۱ % ۵,۷۹۵ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۹ ۰.۲۵ % ۱۳۸,۹۶۴ ۲۶.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۰۷۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۱,۹۳۵ ۲۶.۳۸ % ۲۸۲,۴۶۸ ۵۲.۵۱ % ۱۶,۱۳۱ ۳ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۷ ۰.۸۹ % ۹۲,۶۵۶ ۱۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۰۷۶ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۴۹,۷۱۸ ۲۸ % ۳۴۳,۸۴۴ ۶۴.۳۱ % ۱۶,۱۱۱ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۸ ۰.۹۴ % ۲۰,۰۰۹ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۷۷ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۴۹,۷۱۸ ۲۸ % ۳۴۳,۸۴۴ ۶۴.۳۱ % ۱۶,۱۰۹ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۸ ۰.۹۴ % ۲۰,۰۰۱ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۷۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۹,۷۱۸ ۲۷.۹۸ % ۳۴۶,۷۱۸ ۶۴.۸ % ۱۶,۱۰۶ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۸ ۰.۹۴ % ۱۷,۵۱۴ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰۷۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۴۶,۷۵۶ ۲۷.۳۸ % ۳۴۴,۹۵۷ ۶۴.۳۶ % ۱۶,۱۱۰ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۸,۱۲۲ ۱.۵۲ % ۲۰,۰۲۹ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۸۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۱۴۶,۵۵۹ ۲۷.۳ % ۳۴۶,۲۶۱ ۶۴.۴۹ % ۱۹,۴۰۸ ۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۸,۱۲۲ ۱.۵۱ % ۱۶,۵۶۸ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %