صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۹ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۴۰,۹۹۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۳۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱۳۸,۰۴۰ | ۲۶.۶۴ % | ۲۶۶,۱۸۸ | ۵۱.۳۷ % | ۴۰,۹۵۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱۰.۲۴ % | ۱۹,۹۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱۳۷,۷۱۱ | ۲۶.۵ % | ۲۴۶,۸۳۹ | ۴۷.۵ % | ۴۰,۹۳۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۴۷ | ۱۴.۲۹ % | ۱۹,۹۲۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۳۶,۸۱۸ | ۲۵.۹۲ % | ۲۴۴,۹۷۸ | ۴۶.۴۱ % | ۵,۷۹۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۲۵ % | ۱۳۸,۹۶۴ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۴۱,۹۳۵ | ۲۶.۳۸ % | ۲۸۲,۴۶۸ | ۵۲.۵۱ % | ۱۶,۱۳۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷ | ۰.۸۹ % | ۹۲,۶۵۶ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۸ % | ۳۴۳,۸۴۴ | ۶۴.۳۱ % | ۱۶,۱۱۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۸ % | ۳۴۳,۸۴۴ | ۶۴.۳۱ % | ۱۶,۱۰۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۲۰,۰۰۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۲۷.۹۸ % | ۳۴۶,۷۱۸ | ۶۴.۸ % | ۱۶,۱۰۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۹۴ % | ۱۷,۵۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۲۷.۳۸ % | ۳۴۴,۹۵۷ | ۶۴.۳۶ % | ۱۶,۱۱۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲ | ۱.۵۲ % | ۲۰,۰۲۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۴۶,۵۵۹ | ۲۷.۳ % | ۳۴۶,۲۶۱ | ۶۴.۴۹ % | ۱۹,۴۰۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲ | ۱.۵۱ % | ۱۶,۵۶۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |