صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۴۶,۵۵۹ ۲۷.۳ % ۳۴۶,۲۶۱ ۶۴.۴۹ % ۱۹,۴۰۵ ۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۸,۱۲۱ ۱.۵۱ % ۱۶,۵۶۲ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۰۸۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۸,۷۱۹ ۲۷.۴۸ % ۳۴۸,۵۰۷ ۶۴.۳۸ % ۱۹,۴۲۴ ۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۲۱ ۱.۵ % ۱۶,۵۰۸ ۳.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۰۸۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۱۵۱,۴۲۸ ۲۷.۸۶ % ۳۴۸,۱۸۲ ۶۴.۰۵ % ۱۹,۴۱۰ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۸ ۱.۴۸ % ۱۶,۴۶۹ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۱۵۱,۴۲۸ ۲۷.۸۶ % ۳۴۸,۱۸۲ ۶۴.۰۶ % ۱۹,۴۰۷ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۸ ۱.۴۸ % ۱۶,۴۶۳ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱۵۲,۸۱۰ ۲۸.۱ % ۳۴۸,۱۸۲ ۶۴.۰۴ % ۱۹,۴۰۵ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۸ ۱.۴۸ % ۱۵,۲۶۵ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۰۸۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۱۵۲,۳۷۴ ۲۴.۷۹ % ۳۴۶,۰۷۱ ۵۶.۲۹ % ۱۹,۳۹۳ ۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۲۸ ۱۳.۲۹ % ۱۵,۱۷۸ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۰۸۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۱۵۲,۵۰۵ ۲۴.۳۷ % ۳۵۷,۰۲۱ ۵۷.۰۵ % ۱۹,۳۶۴ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۱۱ ۱۳.۰۶ % ۱۵,۱۷۳ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰۸۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۱۵۳,۹۰۶ ۲۴.۵۵ % ۳۵۶,۸۷۰ ۵۶.۹۳ % ۱۹,۳۴۶ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۳۶ ۱۳.۰۴ % ۱۴,۹۹۲ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۰۸۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۵۳,۹۰۶ ۲۴.۵۹ % ۳۵۶,۸۷۰ ۵۷.۰۳ % ۱۹,۳۴۴ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۷۹ ۱۲.۸۹ % ۱۴,۹۸۷ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۰۹۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۱۵۴,۱۱۹ ۲۲.۲۱ % ۳۵۵,۳۱۸ ۵۱.۲۱ % ۱۹,۳۲۵ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۲۵۷ ۲۱.۶۵ % ۱۴,۸۶۵ ۲.۱۴ % ۰ ۰ %