صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۱۵۴,۱۱۹ ۲۲.۲۱ % ۳۵۵,۳۱۸ ۵۱.۲۱ % ۱۹,۳۲۳ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۲۵۷ ۲۱.۶۵ % ۱۴,۸۶۰ ۲.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۰۹۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۵۴,۱۱۹ ۲۲.۲۱ % ۳۵۶,۲۵۰ ۵۱.۳۴ % ۱۹,۳۲۰ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۲۰۵ ۲۱.۶۵ % ۱۴,۰۵۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۹۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۴۷,۴۱۷ ۲۳.۴۳ % ۳۰۲,۹۱۱ ۴۸.۱۳ % ۱۹,۳۱۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۶۱ ۲۳.۸ % ۹,۸۶۴ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۰۹۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۴۷,۰۴۳ ۳۰.۱۶ % ۳۰۳,۴۸۸ ۶۲.۲۶ % ۱۹,۲۹۲ ۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۷,۷۸۷ ۱.۶ % ۹,۸۶۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰۹۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۴۶,۴۱۶ ۲۹.۸۳ % ۳۰۱,۲۴۶ ۶۱.۳۸ % ۱۹,۲۶۷ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۱۶ ۲.۸۸ % ۹,۷۵۵ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۰۹۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۱۴۵,۶۴۱ ۳۰.۲۵ % ۲۹۹,۴۲۵ ۶۲.۱۹ % ۱۲,۷۸۰ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۴ ۲.۸۵ % ۹,۸۵۷ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۰۹۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۱۴۵,۸۳۷ ۳۰.۱۹ % ۳۰۰,۸۹۰ ۶۲.۲۸ % ۱۲,۷۵۹ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۴ ۲.۸۵ % ۹,۸۵۴ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰۹۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱۴۵,۸۳۷ ۳۰.۱۹ % ۳۰۰,۸۹۰ ۶۲.۲۸ % ۱۲,۷۵۷ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۴ ۲.۸۵ % ۹,۸۵۲ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰۹۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۵,۸۳۷ ۳۰.۲۳ % ۳۰۰,۸۹۰ ۶۲.۳۷ % ۱۲,۷۵۴ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۰ ۲.۷۱ % ۹,۸۵۰ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۶,۱۶۱ ۳۰.۳۲ % ۳۰۰,۵۶۳ ۶۲.۳۵ % ۱۲,۷۴۲ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۵۳ ۲.۶۵ % ۹,۸۴۷ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %