صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴۴,۷۸۱ | ۳۰.۲۹ % | ۲۹۹,۳۹۷ | ۶۲.۶۳ % | ۱۲,۷۲۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۲ | ۲.۳۸ % | ۹,۷۴۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۴۴,۷۳۲ | ۳۰.۵۴ % | ۲۹۶,۰۰۷ | ۶۲.۴۵ % | ۵,۷۱۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۶ | ۳.۷۲ % | ۹,۸۴۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱۴۵,۴۸۹ | ۳۰.۳۷ % | ۳۰۱,۰۴۹ | ۶۲.۸۶ % | ۵,۷۱۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۰ | ۳.۵۳ % | ۹,۸۴۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱۴۷,۲۸۸ | ۳۰.۳۷ % | ۳۰۵,۰۶۷ | ۶۲.۹ % | ۵,۷۱۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۳ | ۳.۵۳ % | ۹,۸۳۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱۴۷,۲۸۸ | ۳۰.۳۷ % | ۳۰۵,۰۶۷ | ۶۲.۹ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۳ | ۳.۵۳ % | ۹,۸۳۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۴۷,۲۸۸ | ۳۰.۴۵ % | ۳۰۵,۰۶۷ | ۶۳.۰۷ % | ۵,۷۰۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۴ | ۳.۲۷ % | ۹,۸۳۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴۷,۹۲۰ | ۳۰.۵۷ % | ۳۰۷,۱۴۵ | ۶۳.۴۸ % | ۵,۷۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۷ | ۱.۶۷ % | ۱۴,۹۸۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۴۹,۴۷۴ | ۲۸.۴۴ % | ۳۰۹,۹۵۹ | ۵۸.۹۸ % | ۵,۷۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۰۸ | ۷.۵۹ % | ۲۰,۴۷۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۵۸,۸۱۵ | ۳۰.۲ % | ۳۰۸,۶۶۲ | ۵۸.۷۱ % | ۵,۶۹۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۹ | ۴.۹۴ % | ۲۶,۶۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۶۰,۸۷۴ | ۳۰.۸۲ % | ۳۱۳,۰۷۵ | ۵۹.۹۸ % | ۱۸,۶۴۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۶ | ۴.۱۳ % | ۷,۸۶۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |