صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۴,۷۸۱ ۳۰.۲۹ % ۲۹۹,۳۹۷ ۶۲.۶۳ % ۱۲,۷۲۴ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۷۲ ۲.۳۸ % ۹,۷۴۰ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۴,۷۳۲ ۳۰.۵۴ % ۲۹۶,۰۰۷ ۶۲.۴۵ % ۵,۷۱۸ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۴۶ ۳.۷۲ % ۹,۸۴۳ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۵,۴۸۹ ۳۰.۳۷ % ۳۰۱,۰۴۹ ۶۲.۸۶ % ۵,۷۱۵ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۰ ۳.۵۳ % ۹,۸۴۰ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۴۷,۲۸۸ ۳۰.۳۷ % ۳۰۵,۰۶۷ ۶۲.۹ % ۵,۷۱۲ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۰۳ ۳.۵۳ % ۹,۸۳۸ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۴۷,۲۸۸ ۳۰.۳۷ % ۳۰۵,۰۶۷ ۶۲.۹ % ۵,۷۰۹ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۰۳ ۳.۵۳ % ۹,۸۳۶ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۴۷,۲۸۸ ۳۰.۴۵ % ۳۰۵,۰۶۷ ۶۳.۰۷ % ۵,۷۰۷ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۰۴ ۳.۲۷ % ۹,۸۳۳ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۷,۹۲۰ ۳۰.۵۷ % ۳۰۷,۱۴۵ ۶۳.۴۸ % ۵,۷۰۴ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۷ ۱.۶۷ % ۱۴,۹۸۸ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۱۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۹,۴۷۴ ۲۸.۴۴ % ۳۰۹,۹۵۹ ۵۸.۹۸ % ۵,۷۰۲ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۹۰۸ ۷.۵۹ % ۲۰,۴۷۶ ۳.۹ % ۰ ۰ %
۱۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۵۸,۸۱۵ ۳۰.۲ % ۳۰۸,۶۶۲ ۵۸.۷۱ % ۵,۶۹۹ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۹۵۹ ۴.۹۴ % ۲۶,۶۵۵ ۵.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۶۰,۸۷۴ ۳۰.۸۲ % ۳۱۳,۰۷۵ ۵۹.۹۸ % ۱۸,۶۴۰ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۳۶ ۴.۱۳ % ۷,۸۶۶ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %