صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱۶۱,۰۸۴ | ۳۰.۷۳ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۶۰.۸۳ % | ۱۸,۶۳۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۸ | ۳.۷۴ % | ۶,۰۲۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱۶۱,۰۸۴ | ۳۰.۷۳ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۶۰.۸۳ % | ۱۸,۶۳۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۷ | ۳.۷۴ % | ۶,۰۲۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱۶۱,۰۸۴ | ۳۰.۸۱ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۶۰.۹۹ % | ۱۸,۶۲۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۲ | ۳.۴۸ % | ۶,۰۲۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۶۲,۳۷۵ | ۳۰.۶۸ % | ۳۲۲,۱۴۹ | ۶۰.۸۶ % | ۱۸,۶۱۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹ | ۳.۸۹ % | ۵,۶۱۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱۶۲,۶۹۲ | ۳۱.۲۱ % | ۳۱۶,۵۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۱۸,۶۰۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۲ | ۳.۴ % | ۵,۷۱۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۵۸,۹۴۵ | ۳۱.۰۵ % | ۳۰۸,۲۵۹ | ۶۰.۲۲ % | ۳۳,۵۵۷ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۸ | ۱.۰۶ % | ۵,۷۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۵۷,۲۳۶ | ۳۱.۰۲ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۶۰.۴۴ % | ۳۳,۵۴۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۴ % | ۸,۰۵۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۴۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |