صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۶۱,۰۸۴ ۳۰.۷۳ % ۳۱۸,۸۱۴ ۶۰.۸۳ % ۱۸,۶۳۳ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۹۸ ۳.۷۴ % ۶,۰۲۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۶۱,۰۸۴ ۳۰.۷۳ % ۳۱۸,۸۱۴ ۶۰.۸۳ % ۱۸,۶۳۰ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۸۷ ۳.۷۴ % ۶,۰۲۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۶۱,۰۸۴ ۳۰.۸۱ % ۳۱۸,۸۱۴ ۶۰.۹۹ % ۱۸,۶۲۸ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۰۲ ۳.۴۸ % ۶,۰۲۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۶۲,۳۷۵ ۳۰.۶۸ % ۳۲۲,۱۴۹ ۶۰.۸۶ % ۱۸,۶۱۴ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۶۹ ۳.۸۹ % ۵,۶۱۹ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۶۲,۶۹۲ ۳۱.۲۱ % ۳۱۶,۵۵۴ ۶۰.۷۳ % ۱۸,۶۰۷ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۰۲ ۳.۴ % ۵,۷۱۱ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۵۸,۹۴۵ ۳۱.۰۵ % ۳۰۸,۲۵۹ ۶۰.۲۲ % ۳۳,۵۵۷ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۴۳۸ ۱.۰۶ % ۵,۷۱۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۵۷,۲۳۶ ۳۱.۰۲ % ۳۰۶,۴۲۶ ۶۰.۴۴ % ۳۳,۵۴۹ ۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۱ ۰.۳۴ % ۸,۰۵۵ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۵۷,۹۶۳ ۳۰.۸۴ % ۲۹۳,۸۳۴ ۵۷.۳۶ % ۴۵,۷۴۳ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۲ ۱.۷۷ % ۵,۶۰۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۵۷,۹۶۳ ۳۰.۸۴ % ۲۹۳,۸۳۴ ۵۷.۳۶ % ۴۵,۷۴۰ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۲ ۱.۷۷ % ۵,۶۰۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۱۱۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۵۷,۹۶۳ ۳۰.۸۴ % ۲۹۳,۸۳۴ ۵۷.۳۶ % ۴۵,۷۳۸ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۲ ۱.۷۷ % ۵,۶۰۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %