صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۹۵,۹۲۲ | ۲۶.۰۷ % | ۴۹۶,۲۴۹ | ۶۶.۰۵ % | ۲۲,۰۶۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۵ % | ۳۳,۴۲۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۹۵,۰۶۴ | ۲۶.۱۱ % | ۴۹۳,۲۴۵ | ۶۶.۰۳ % | ۲۲,۰۳۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۴ % | ۳۳,۶۴۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۹۴,۷۱۰ | ۲۶.۱۴ % | ۴۹۱,۱۳۳ | ۶۵.۹۲ % | ۲۲,۰۱۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۴۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱۹۶,۴۴۳ | ۲۶.۰۳ % | ۴۹۹,۱۳۲ | ۶۶.۱۳ % | ۲۲,۰۰۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۳۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱۹۶,۴۴۳ | ۲۶.۰۳ % | ۴۹۹,۱۳۲ | ۶۶.۱۴ % | ۲۱,۹۹۸ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲ | ۰.۴۴ % | ۳۳,۸۲۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱۹۶,۴۴۳ | ۲۶.۰۳ % | ۴۹۹,۱۳۲ | ۶۶.۱۵ % | ۲۱,۹۹۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴ | ۰.۴۲ % | ۳۳,۸۱۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱۹۶,۴۷۹ | ۲۶.۰۶ % | ۵۰۰,۲۵۵ | ۶۶.۳۵ % | ۲۱,۹۶۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳۳,۳۷۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱۹۷,۳۴۱ | ۲۶.۰۳ % | ۵۱۳,۱۱۷ | ۶۷.۶۷ % | ۲۱,۹۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۲۳ % | ۲۴,۱۱۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱۹۵,۶۳۶ | ۲۶.۲۲ % | ۵۰۲,۴۵۶ | ۶۷.۳۴ % | ۲۱,۹۰۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۲۴ % | ۲۴,۳۷۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۹۶,۹۸۶ | ۲۶.۳۱ % | ۵۰۳,۳۷۶ | ۶۷.۲۳ % | ۲۱,۸۸۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳ | ۰.۲۸ % | ۲۴,۳۵۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |