صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱۹۵,۹۲۲ ۲۶.۰۷ % ۴۹۶,۲۴۹ ۶۶.۰۵ % ۲۲,۰۶۵ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۷ ۰.۵ % ۳۳,۴۲۱ ۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰۳۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۱۹۵,۰۶۴ ۲۶.۱۱ % ۴۹۳,۲۴۵ ۶۶.۰۳ % ۲۲,۰۳۸ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۹۹ ۰.۴ % ۳۳,۶۴۱ ۴.۵ % ۰ ۰ %
۱۰۳۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۹۴,۷۱۰ ۲۶.۱۴ % ۴۹۱,۱۳۳ ۶۵.۹۲ % ۲۲,۰۱۶ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۲ ۰.۴۴ % ۳۳,۸۴۹ ۴.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۰۳۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۱۹۶,۴۴۳ ۲۶.۰۳ % ۴۹۹,۱۳۲ ۶۶.۱۳ % ۲۲,۰۰۱ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۲ ۰.۴۴ % ۳۳,۸۳۸ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰۳۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۱۹۶,۴۴۳ ۲۶.۰۳ % ۴۹۹,۱۳۲ ۶۶.۱۴ % ۲۱,۹۹۸ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۲ ۰.۴۴ % ۳۳,۸۲۶ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰۳۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۹۶,۴۴۳ ۲۶.۰۳ % ۴۹۹,۱۳۲ ۶۶.۱۵ % ۲۱,۹۹۵ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۴ ۰.۴۲ % ۳۳,۸۱۵ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰۳۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۹۶,۴۷۹ ۲۶.۰۶ % ۵۰۰,۲۵۵ ۶۶.۳۵ % ۲۱,۹۶۴ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۷ ۰.۲۵ % ۳۳,۳۷۰ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰۳۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۹۷,۳۴۱ ۲۶.۰۳ % ۵۱۳,۱۱۷ ۶۷.۶۷ % ۲۱,۹۲۵ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۴ ۰.۲۳ % ۲۴,۱۱۴ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰۳۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۹۵,۶۳۶ ۲۶.۲۲ % ۵۰۲,۴۵۶ ۶۷.۳۴ % ۲۱,۹۰۵ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۰ ۰.۲۴ % ۲۴,۳۷۰ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰۴۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۹۶,۹۸۶ ۲۶.۳۱ % ۵۰۳,۳۷۶ ۶۷.۲۳ % ۲۱,۸۸۶ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۳ ۰.۲۸ % ۲۴,۳۵۹ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %