صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۹۸,۲۳۶ ۲۵.۴۹ % ۴۷۰,۶۳۴ ۶۰.۵ % ۴۱,۵۲۵ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۷۱۲ ۵.۴۹ % ۲۴,۷۴۱ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۱۹۸,۶۹۷ ۲۵.۳ % ۴۵۵,۳۴۴ ۵۷.۹۸ % ۴۱,۶۱۶ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۶۳,۷۹۸ ۸.۱۲ % ۲۵,۹۰۹ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۱۰۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۹۲,۴۵۹ ۲۲.۹۱ % ۴۳۵,۸۶۲ ۵۱.۸۸ % ۴۱,۵۶۷ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۳۲۵ ۱۷.۱۸ % ۲۵,۸۹۷ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۰۵۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۹۳,۱۵۹ ۲۲.۶۸ % ۴۱۳,۴۹۷ ۴۸.۵۴ % ۴۱,۵۱۷ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۶۹۱ ۲۰.۸۶ % ۲۵,۸۸۵ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۱۵۰,۲۳۶ ۱۸.۸ % ۳۶۷,۳۲۸ ۴۵.۹۸ % ۴۱,۴۴۶ ۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۰۶۰ ۲۶.۷۹ % ۲۵,۸۷۳ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۰۵۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۵۰,۲۳۶ ۱۸.۸ % ۳۶۷,۳۲۸ ۴۵.۹۸ % ۴۱,۴۴۳ ۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۰۶۰ ۲۶.۷۹ % ۲۵,۸۶۲ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۰۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۵۰,۲۳۶ ۱۸.۸۱ % ۳۶۷,۳۲۸ ۴۵.۹۷ % ۴۱,۴۴۰ ۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۰۴۴ ۲۶.۷۹ % ۲۵,۸۵۰ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۰۵۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۹,۸۹۴ ۱۹.۲۲ % ۳۳۳,۶۶۰ ۴۲.۸ % ۴۱,۲۹۹ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۰۱۳ ۲۹.۳۷ % ۲۵,۸۳۸ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۰۵۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۳۵,۸۰۵ ۲۶.۴۸ % ۳۰۸,۵۳۷ ۶۰.۱۵ % ۴۱,۲۴۵ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۳ ۰.۳ % ۲۵,۸۲۶ ۵.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰۶۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۳۵,۸۰۵ ۲۶.۴۸ % ۳۰۸,۵۳۷ ۶۰.۱۵ % ۴۱,۲۴۲ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۳ ۰.۳ % ۲۵,۸۱۴ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %