صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۹۸,۲۳۶ | ۲۵.۴۹ % | ۴۷۰,۶۳۴ | ۶۰.۵ % | ۴۱,۵۲۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۲ | ۵.۴۹ % | ۲۴,۷۴۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۹۸,۶۹۷ | ۲۵.۳ % | ۴۵۵,۳۴۴ | ۵۷.۹۸ % | ۴۱,۶۱۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۸ | ۸.۱۲ % | ۲۵,۹۰۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۹۲,۴۵۹ | ۲۲.۹۱ % | ۴۳۵,۸۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۴۱,۵۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۲۵ | ۱۷.۱۸ % | ۲۵,۸۹۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۹۳,۱۵۹ | ۲۲.۶۸ % | ۴۱۳,۴۹۷ | ۴۸.۵۴ % | ۴۱,۵۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۹۱ | ۲۰.۸۶ % | ۲۵,۸۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۴۴۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۷۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۴۴۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۶۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸۱ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۷ % | ۴۱,۴۴۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۴۴ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۵۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۴۹,۸۹۴ | ۱۹.۲۲ % | ۳۳۳,۶۶۰ | ۴۲.۸ % | ۴۱,۲۹۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۱۳ | ۲۹.۳۷ % | ۲۵,۸۳۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۴۱,۲۴۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۲۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۴۱,۲۴۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۱۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |