صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۱۹۴,۸۰۵ ۲۵.۵۵ % ۵۱۳,۷۸۳ ۶۷.۳۸ % ۲۹,۰۶۲ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳ ۰.۱۷ % ۲۳,۵۹۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۴۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۱۹۴,۸۰۵ ۲۵.۵۵ % ۵۱۳,۷۸۳ ۶۷.۳۸ % ۲۹,۰۶۰ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۳ ۰.۱۷ % ۲۳,۵۸۴ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۴۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۹۴,۸۰۵ ۲۵.۵۶ % ۵۱۳,۷۸۳ ۶۷.۴۳ % ۲۹,۰۵۷ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۸۱۱ ۰.۱۱ % ۲۳,۵۷۳ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۴۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۹۲,۷۹۹ ۲۶.۴۸ % ۴۸۱,۱۲۷ ۶۶.۰۸ % ۲۹,۰۴۰ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۲ ۰.۱۷ % ۲۳,۹۴۶ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۰۴۵ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۹۰,۲۲۲ ۲۵.۹۸ % ۴۷۴,۹۱۱ ۶۴.۸۸ % ۴۱,۸۸۴ ۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۰ ۰.۲ % ۲۳,۵۵۱ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۰۴۶ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۹۱,۷۸۹ ۲۶.۶۱ % ۴۶۱,۰۰۹ ۶۳.۹۸ % ۴۱,۸۴۱ ۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۹ ۰.۳۱ % ۲۳,۶۹۹ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۰۴۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۹۴,۴۷۷ ۲۶.۸۴ % ۴۶۲,۹۱۹ ۶۳.۸۸ % ۴۱,۶۳۸ ۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۱ ۰.۲۶ % ۲۳,۶۸۹ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰۴۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۱۹۶,۵۰۵ ۲۶.۲ % ۴۶۸,۰۴۲ ۶۲.۴۱ % ۴۱,۵۶۳ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۶۰ ۲.۷۱ % ۲۳,۵۱۹ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۰۴۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۱۹۶,۵۰۵ ۲۶.۲ % ۴۶۸,۰۴۲ ۶۲.۴۱ % ۴۱,۵۶۰ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۶۰ ۲.۷۱ % ۲۳,۵۰۸ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۰۵۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۹۶,۵۰۵ ۲۶.۲ % ۴۶۸,۰۴۲ ۶۲.۴۱ % ۴۱,۵۵۷ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۵۹ ۲.۷۱ % ۲۳,۴۹۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %