صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱۹۰,۱۶۸ ۲۵.۹۷ % ۴۸۹,۰۵۹ ۶۶.۷۷ % ۲۱,۷۵۶ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۰ ۱.۴۲ % ۲۰,۹۷۵ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۰۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۹۰,۱۶۸ ۲۵.۹۷ % ۴۸۹,۰۵۹ ۶۶.۷۸ % ۲۲,۲۴۰ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۰ ۱.۳۵ % ۲۰,۹۶۹ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۰۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۹۱,۳۹۸ ۲۶.۰۲ % ۴۸۳,۱۴۷ ۶۵.۶۸ % ۲۲,۲۲۱ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۰۸ ۱.۳۷ % ۲۸,۷۵۲ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۰۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۱۸۹,۷۸۹ ۲۶.۰۱ % ۴۸۶,۱۹۰ ۶۶.۶۱ % ۲۲,۱۹۸ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۵۷ ۱.۳۹ % ۲۱,۴۷۵ ۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۰۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۱۸۹,۶۷۰ ۲۶.۰۴ % ۴۸۸,۳۸۸ ۶۷.۰۳ % ۲۲,۱۸۳ ۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۰۴ ۱.۲۶ % ۱۹,۰۷۱ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۰۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۹۲,۶۷۱ ۲۶.۲۴ % ۴۹۰,۳۱۸ ۶۶.۷۸ % ۲۱,۹۶۰ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۶۴ ۰.۵۷ % ۲۵,۱۲۸ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۱۹۵,۲۶۷ ۲۶.۲۳ % ۴۹۷,۵۵۱ ۶۶.۸۲ % ۲۱,۹۲۵ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۱۲ ۰.۶۳ % ۲۵,۱۱۸ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۱۹۵,۲۶۷ ۲۶.۲۳ % ۴۹۷,۵۵۱ ۶۶.۸۲ % ۲۱,۹۲۲ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۱۲ ۰.۶۳ % ۲۵,۱۰۷ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۹۵,۲۶۷ ۲۶.۲۳ % ۴۹۷,۵۵۱ ۶۶.۸۳ % ۲۱,۹۱۹ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۴۴ ۰.۶۲ % ۲۵,۰۹۷ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۱۹۶,۲۲۰ ۲۶.۱۷ % ۵۰۰,۴۶۶ ۶۶.۷۵ % ۲۲,۰۹۴ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۰ ۰.۴۵ % ۲۷,۵۵۴ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %