صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۸۱,۳۹۴ | ۲۶.۸۵ % | ۴۶۱,۶۹۰ | ۶۸.۳۴ % | ۶,۹۲۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۸ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۴۲۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۸۱,۳۹۴ | ۲۶.۸۵ % | ۴۶۱,۶۹۰ | ۶۸.۳۵ % | ۶,۹۲۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۲ | ۱.۳۴ % | ۱۶,۴۱۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۸۵,۲۶۱ | ۲۶.۷۶ % | ۴۷۴,۵۳۵ | ۶۸.۵۵ % | ۶,۹۲۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۹۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۸۵,۲۶۱ | ۲۶.۷۶ % | ۴۷۴,۵۳۵ | ۶۸.۵۶ % | ۶,۹۲۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۹۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱۸۵,۲۶۱ | ۲۶.۷۶ % | ۴۷۴,۵۳۵ | ۶۸.۵۶ % | ۶,۹۱۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۸۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱۸۷,۱۷۹ | ۲۶ % | ۴۷۹,۱۵۳ | ۶۶.۵۴ % | ۱۵,۱۷۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۶ | ۲.۱۶ % | ۲۲,۹۹۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱۸۸,۴۱۸ | ۲۵.۹۸ % | ۴۸۳,۱۱۶ | ۶۶.۶۱ % | ۲۱,۷۳۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۸ | ۱.۵ % | ۲۱,۱۰۸ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۸۸,۵۸۰ | ۲۵.۹۳ % | ۴۸۵,۳۶۸ | ۶۶.۷۴ % | ۲۱,۷۵۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۳ | ۱.۴۳ % | ۲۱,۱۰۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱۹۰,۱۶۸ | ۲۵.۹۷ % | ۴۸۹,۰۵۹ | ۶۶.۷۷ % | ۲۱,۷۵۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۰ | ۱.۴۲ % | ۲۰,۹۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱۹۰,۱۶۸ | ۲۵.۹۷ % | ۴۸۹,۰۵۹ | ۶۶.۷۷ % | ۲۱,۷۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۰ | ۱.۴۲ % | ۲۰,۹۸۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |