صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۷ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰	۱.۹۷ %	۷,۱۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۴۲۶,۵۰۷	۵۵.۶۲ %	۳۱۵,۲۲۵	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹	۲.۳۲ %	۷,۲۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴۴۱,۰۳۶	۵۳.۷۶ %	۳۲۳,۷۶۲	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۹	۵.۹۹ %	۶,۵۳۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴۵۰,۵۰۱	۵۳.۱۵ %	۳۳۱,۹۱۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۸۰	۶.۹۲ %	۶,۵۳۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۲۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۵	۷.۲۳ %	۶,۵۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۹۸ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۵	۶.۲۴ %	۶,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۱۰,۳۵۶	۵۶.۱۷ %	۳۰۷,۳۳۲	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۰.۷۴ %	۷,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۰۷,۲۲۴	۵۶.۵۵ %	۳۰۲,۸۹۵	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹	۰.۴۳ %	۶,۸۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه