صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۸۷۰	۴۳.۰۵ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۵	۳.۲۵ %	۲,۸۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۶,۲۲۲	۴۲.۴۱ %	۳۱۵,۵۹۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۱	۴.۸۹ %	۲,۸۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۴۴۰	۴۳.۱۲ %	۲۸۷,۶۳۴	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۰.۶۶ %	۳۱,۰۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳۸,۳۰۲	۴۱.۷۲ %	۲۹۳,۸۵۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۸	۶.۳۹ %	۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۲۱,۵۳۱	۳۷.۰۴ %	۳۳۷,۴۶۸	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۲	۶.۱ %	۲,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۴۱ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۷	۳.۵۶ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه