صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳۳۲,۵۰۹	۴۷.۱۵ %	۳۱۶,۵۸۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۸	۲.۵۲ %	۳۸,۴۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۵ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۲.۲۲ %	۶,۶۴۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۸۷,۵۲۲	۵۴.۲۱ %	۳۰۹,۰۶۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۴	۱.۶۲ %	۶,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴۰۰,۹۴۸	۵۶.۰۱ %	۲۹۴,۳۹۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۱.۹۴ %	۶,۶۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۹۴,۵۴۴	۵۵.۳۶ %	۲۹۵,۱۲۱	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۸	۲.۳۲ %	۶,۵۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴۰۶,۶۹۰	۵۵.۳۹ %	۳۰۵,۱۸۳	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۸	۲.۱۵ %	۶,۵۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۲ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲.۰۵ %	۷,۱۲۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۲ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲.۰۵ %	۷,۱۲۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه