صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳۳۳,۷۶۲	۴۸.۶۳ %	۳۰۹,۳۵۰	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۶	۵.۲۶ %	۷,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۳۶,۳۹۳	۴۸.۴۸ %	۳۱۲,۹۱۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۵۶ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۶۷	۵.۲۵ %	۷,۱۳۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳۲۰,۸۴۰	۴۷.۸۸ %	۳۰۱,۹۵۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۹۵	۶.۰۹ %	۶,۴۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۱۰,۷۴۳	۴۶.۴۷ %	۳۰۰,۵۲۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۹	۷.۶۱ %	۶,۴۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳۱۷,۷۹۱	۴۶.۴۹ %	۳۰۸,۸۶۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۲	۲.۷۱ %	۳۸,۴۱۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه