صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۲۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۶	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳۰۹,۹۷۳	۴۸.۰۷ %	۲۸۸,۷۵۳	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۴.۹۸ %	۱۳,۹۶۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۸.۱۴ %	۲۹۳,۲۲۴	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۷	۴.۹۲ %	۱۳,۹۶۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۳۱,۲۹۳	۴۹.۷ %	۲۹۷,۰۶۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۳	۴.۸۵ %	۵,۹۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۲۷,۹۲۹	۴۹.۰۹ %	۳۰۱,۰۳۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۴	۴.۷۳ %	۷,۴۰۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه