صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۴۵,۴۹۹	۴۵.۹۱ %	۳۹۴,۲۹۹	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۳۳,۶۹۶	۴۴.۳۱ %	۴۰۴,۱۱۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳۲۶,۰۵۸	۴۱.۷۶ %	۴۲۶,۹۸۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۶	۲.۷۷ %	۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۰۸,۶۹۷	۳۹.۰۲ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۳	۸.۷۲ %	۲,۹۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۰۶,۴۶۴	۳۹.۵۶ %	۴۰۷,۴۰۱	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۷۹	۷.۴۸ %	۲,۸۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۸۵,۱۲۵	۴۲.۷۲ %	۳۶۸,۰۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۱.۲۵ %	۵,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۷۱,۶۱۸	۴۲.۱۲ %	۳۵۳,۶۴۸	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۸	۱.۴۲ %	۱۰,۴۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۳,۶۴۷	۴۲.۴ %	۳۶۶,۸۴۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲	۰.۳۳ %	۲,۸۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه