صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۷۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸۱ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۴۴	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۵۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۹۴	۱۹.۲۲ %	۳۳۳,۶۶۰	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۱۳	۲۹.۳۷ %	۲۵,۸۳۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۲۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۹ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۳۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۰.۲۶ %	۲۵,۸۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۹۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۷۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۸ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷	۱.۸۵ %	۲۵,۷۶۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه