صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۲۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۴۲ %	۳۳,۸۱۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۹۶,۴۷۹	۲۶.۰۶ %	۵۰۰,۲۵۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۲۵ %	۳۳,۳۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۹۷,۳۴۱	۲۶.۰۳ %	۵۱۳,۱۱۷	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۲۳ %	۲۴,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۹۵,۶۳۶	۲۶.۲۲ %	۵۰۲,۴۵۶	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۲۴ %	۲۴,۳۷۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۹۶,۹۸۶	۲۶.۳۱ %	۵۰۳,۳۷۶	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۰.۲۸ %	۲۴,۳۵۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۹۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۸۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۶ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱۱	۰.۱۱ %	۲۳,۵۷۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۲,۷۹۹	۲۶.۴۸ %	۴۸۱,۱۲۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۷ %	۲۳,۹۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه