صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۳۹,۸۷۵	۵۰.۹۱ %	۳۱,۳۴۳	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۶۵ %	۶,۶۰۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۴۱,۴۴۱	۵۳.۶۲ %	۳۱,۷۷۲	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۶ %	۳,۵۶۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۴۱,۹۲۴	۵۳.۴۶ %	۳۲,۴۳۱	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۵ %	۳,۵۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۴۲,۳۷۱	۵۳.۳۶ %	۳۲,۹۶۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۴ %	۳,۵۶۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۴۲,۳۷۱	۵۳.۳۶ %	۳۲,۹۶۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۴ %	۳,۵۶۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۴۲,۳۷۱	۵۳.۳۶ %	۳۲,۹۶۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۶۴ %	۳,۵۵۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۴۱,۰۴۶	۵۲.۴۸ %	۳۳,۲۴۹	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۴۶ %	۳,۵۵۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۴۱,۰۴۶	۵۲.۴۸ %	۳۳,۲۴۹	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۴۶ %	۳,۵۵۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۹,۷۱۲	۵۲.۰۶ %	۳۲,۶۹۷	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۴۱ %	۳,۵۵۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه