صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۶,۷۳۰	۵۲.۷۵ %	۲۶,۸۷۴	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۱۵ %	۳,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۷,۹۹۷	۵۲.۰۷ %	۲۸,۹۴۴	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹۹ %	۳,۸۵۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۷,۳۱۴	۵۱.۸۱ %	۲۸,۶۷۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۳ %	۳,۸۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۵۸۲	۵۱.۸ %	۲۷,۹۹۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۹ %	۳,۸۵۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۸,۲۹۰	۵۲.۲۲ %	۲۹,۰۰۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹۷ %	۳,۸۵۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه