صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۶,۴۳۹	۵۲.۷۹ %	۲۷,۶۶۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۶,۲۲۶	۵۲.۵۶ %	۲۷,۷۸۱	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۴,۸۳۲	۵۱.۴۱ %	۲۶,۸۸۵	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۳.۲۳ %	۳,۸۴۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۳,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۲۶,۰۹۶	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۳.۳۱ %	۳,۸۴۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۷ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۶,۶۷۷	۵۲.۷ %	۲۶,۹۰۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۳ %	۳,۸۴۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه