صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۹,۳۷۷	۵۱.۶۳ %	۳۲,۰۰۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷۴ %	۳,۵۵۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۴۰,۹۱۴	۵۲.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷ %	۳,۵۵۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۴۰,۹۱۴	۵۲.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷ %	۳,۵۵۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۴۰,۹۱۴	۵۲.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷ %	۳,۵۵۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۴۲,۴۴۲	۴۵.۵ %	۳۲,۹۸۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۵	۱۵.۶۹ %	۳,۲۱۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲,۸۳۸	۴۵.۶۷ %	۳۳,۱۱۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۵	۱۵.۶ %	۳,۲۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۵,۶۶۴	۵۵.۲ %	۱۸,۸۳۵	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳	۱۷.۶ %	۳,۶۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴۵,۳۸۹	۵۳.۷۴ %	۱۹,۱۸۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱	۵.۵۴ %	۱۵,۲۰۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه