صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۶,۱۸۶	۵۳.۵۹ %	۲۶,۴۷۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۴۸ %	۳,۸۶۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۶,۸۶۵	۵۳.۸۲ %	۲۶,۷۶۸	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۴۶ %	۳,۸۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۷,۰۹۰	۵۳.۸۷ %	۲۶,۸۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۷,۰۹۰	۵۳.۸۷ %	۲۶,۸۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۶۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۷,۰۹۰	۵۳.۸۷ %	۲۶,۸۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۶۱	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۷,۲۶۸	۵۳.۸۷ %	۲۶,۹۸۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۶۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۷,۲۰۴	۵۳.۶۶ %	۲۷,۲۰۳	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۶,۵۰۸	۵۳.۱ %	۲۷,۳۱۶	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۶,۴۸۸	۵۲.۵۶ %	۲۸,۰۰۵	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه