صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۷۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۴۲,۶۱۸	۴۲.۸۵ %	۲۵,۲۴۸	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲	۲۸.۴۸ %	۳,۲۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۴۰,۸۲۹	۳۵.۱۲ %	۲۱,۵۵۳	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۹	۴۳.۵۵ %	۳,۲۵۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۹,۶۱۰	۳۸.۴۵ %	۹,۴۰۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵	۴۹.۲۸ %	۳,۲۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۶,۰۴۰	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۶۵	۶۳.۰۸ %	۳,۴۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۲۵,۱۸۹	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۱ %	۳,۵۶۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۵,۱۸۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۳ %	۳,۵۴۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۲۵,۱۸۹	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۵ %	۳,۵۱۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۲۵,۱۸۹	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۶۳.۶۷ %	۳,۴۹۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه