صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۱۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۱۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۰۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۱۴,۷۶۰	۴۸.۹۹ %	۱۷۱,۶۴۰	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۶	۷.۷ %	۱۸,۲۱۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۰۳,۵۱۲	۴۶.۸۴ %	۱۸۴,۱۵۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۷.۶۵ %	۱۳,۵۳۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۱۸,۹۲۶	۵۰.۳۳ %	۱۷۱,۲۶۱	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۰	۱.۶۲ %	۳۷,۷۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۰۳,۸۵۴	۴۹.۱۷ %	۱۶۵,۸۱۸	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷	۴.۵۱ %	۲۶,۲۱۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۱۷,۵۶۱	۵۱.۶۵ %	۱۷۱,۸۱۶	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹	۴.۶۶ %	۱۲,۲۳۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه