صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۷۲,۰۶۵	۵۱.۳۹ %	۱۴۳,۸۶۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۵ %	۱۲,۶۹۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۸۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۷۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۷۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۸۷,۵۹۳	۵۲.۲۷ %	۱۵۲,۸۳۶	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۱۲,۶۵۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۹۵,۹۶۱	۵۱.۹۴ %	۱۵۵,۵۳۶	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۲.۸۵ %	۱۵,۰۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۰۵,۸۸۴	۵۲.۸۹ %	۱۵۸,۰۸۱	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱.۸۶ %	۱۸,۰۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۱۳,۸۲۸	۵۳.۲۹ %	۱۶۴,۵۳۰	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۶۵ %	۲۰,۳۲۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه