صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۴ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۵۵ %	۱۳,۵۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۳۳,۳۶۳	۴۴.۳۶ %	۲۶۱,۸۷۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۶۴ %	۱۶,۹۱۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۲۷,۴۷۸	۴۴.۵۷ %	۲۵۵,۶۸۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۲.۵۹ %	۱۳,۹۵۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۳۰,۲۲۴	۴۱.۸۹ %	۲۵۲,۶۸۳	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۹.۶ %	۱۳,۹۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۳۳,۲۶۵	۳۷.۳۵ %	۲۵۴,۶۳۸	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۵	۳.۳ %	۱۱۵,۹۲۹	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۲۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۶	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳۰۹,۹۷۳	۴۸.۰۷ %	۲۸۸,۷۵۳	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۴.۹۸ %	۱۳,۹۶۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۸.۱۴ %	۲۹۳,۲۲۴	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۷	۴.۹۲ %	۱۳,۹۶۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه