صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۹۳ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۴.۵۱ %	۱۳,۶۸۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۹,۴۹۰	۵۶.۵۵ %	۱۱۰,۸۹۵	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۷	۴.۳۳ %	۱۳,۲۷۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۸۰,۳۸۹	۵۹.۴۲ %	۹۲,۳۱۰	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۰.۹۳ %	۲۸,۰۵۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۷۴,۶۶۱	۵۹.۲۶ %	۸۹,۱۶۲	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۰.۹۶ %	۲۸,۰۵۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۷۴,۹۴۰	۶۰.۰۲ %	۱۰۰,۱۱۷	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۶ %	۱۳,۶۱۵	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۶ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵	۰.۹۹ %	۱۳,۶۰۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۶۹,۱۷۸	۵۹.۷۷ %	۹۷,۵۱۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶	۰.۹۸ %	۱۳,۵۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۶۶,۸۹۴	۵۷.۱۴ %	۸۹,۴۲۵	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۰.۷۱ %	۳۳,۶۷۷	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶۰,۸۱۰	۵۶.۵۹ %	۸۷,۱۱۰	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۹۱ %	۳۳,۶۷۱	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه