صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۵۵,۳۱۱	۵۶.۲ %	۱۰۴,۷۸۰	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۷	۱.۰۸ %	۱۳,۲۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۴۷,۳۵۴	۴۹.۲۸ %	۱۱۱,۰۶۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱	۲.۴۱ %	۳۳,۳۷۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۵ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۴۹ %	۳۲,۵۲۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۷	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹,۲۸۷	۴۶.۰۱ %	۱۴۳,۳۳۸	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱	۲.۵ %	۱۲,۵۲۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۴,۲۱۹	۵۰.۰۱ %	۱۲۳,۷۰۲	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۰	۱.۷۱ %	۱۵,۴۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۴۷,۶۹۱	۴۹.۹۴ %	۱۲۷,۶۲۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۱.۰۷ %	۱۷,۲۶۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۵۴,۴۸۶	۵۱.۰۹ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۱.۰۵ %	۱۴,۶۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱	۰.۸۶ %	۲۰,۸۸۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه