صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۴۹,۰۶۱	۵۰.۸ %	۲۲۲,۱۱۳	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۰۴ %	۱۳,۹۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۶۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۵۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۳۵,۳۰۵	۴۷.۱۲ %	۲۲۲,۴۷۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲	۰.۷۴ %	۳۷,۹۰۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۳۸,۷۸۶	۴۷.۴۸ %	۲۲۲,۵۱۳	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶	۰.۵۳ %	۳۸,۹۲۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۴۵,۱۵۹	۴۷.۴۱ %	۲۵۱,۵۱۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹	۰.۶۸ %	۱۶,۸۶۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۵۰,۳۸۲	۴۶.۸۱ %	۲۵۶,۲۶۰	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۵۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۶۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه